破發股天微電子2024年凈利轉虧 2021年上市募5.6億

中國經濟網北京4月30日訊 天微電子(688511.SH)昨日晚間披露2024年年度報告和2025年第一季度報告。

2024年，公司實現營業收入7,775.65萬元，同比下降44.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2,915.73萬元，上年同期為4,970.43萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-3,482.76萬元，上年同期為2,834.83萬元；經營活動產生的現金流量凈額為1,586.48萬元，同比增長26.23%。

2024年，公司不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

2025年一季度，公司實現營業收入4,044.97萬元，同比增長9.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,733.53萬元，同比增長81.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1,510.64萬元，同比增長120.92%；經營活動產生的現金流量凈額為-1,091.40萬元，上年同期為-1,518.35萬元。

天微電子于2021年7月30日在上交所科創板上市，發行數量為2000.00萬股，發行價格為28.09元/股，保薦機構為國金證券股份有限公司，保薦代表人為胡洪波、唐宏。目前該股處于破發狀態。

天微電子發行募集資金總額為5.62億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為5.09億元。天微電子最終募集資金凈額比原計劃少1158.16萬元。天微電子于2021年7月26日披露的招股書顯示，公司擬募集資金5.20億元，分別用于新型滅火抑爆系統升級項目、高可靠核心元器件產業化項目、天微電子研發中心建設項目、補充流動資金。

天微電子公開發行新股的發行費用合計5325.60萬元（不含增值稅），其中保薦機構國金證券股份有限公司獲得承銷及保薦費4227.88萬元。

公司上市戰略配售投資者包括中金公司天微電子1號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃（發行人高管與核心員工專項資產管理計劃）、國金創新投資有限公司（參與跟投的保薦機構相關子公司）。

公司高級管理人員與核心員工通過“中金公司天微電子1號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃”參與本次發行的戰略配售，認購金額為5646.09萬元（含新股配售經紀傭金），獲配股票數量為200.00萬股，占本次公開發行股票數量的比例10.00%，限售期限為12個月。保薦機構國金證券安排依法設立的另類投資子公司國金創新投資有限公司參與本次發行戰略配售，獲配股票數量100.00萬股，占首次公開發行股票數量的比例5.00%，獲配金額為2809.00萬元，限售期為24個月。

2023年年度權益分派實施公告顯示，公司以實施權益分派股權登記日登記的公司總股本扣除公司回購專用證券賬戶中股份為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.75元（含稅），以資本公積每10股轉增3股。扣除回購專用證券賬戶中股份數381,586股后的剩余股份總數為79,618,414股，以此計算合計擬派發現金紅利29,856,905.25元（含稅），轉增23,885,524股，轉增后公司總股本增加至103,885,524股（具體以中國證券登記結算有限責任公司登記為準）。股權登記日2024年8月9日，除權（息）日2024年8月12日。